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特朗普叫停財政刺激談判 白銀大跌6% 美股原油黃金紛紛跳水

2020年10月07日 09:55
作者:崔蕾
來源: 期貨日報

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【特朗普叫停財政刺激談判 白銀大跌6% 美股原油黃金紛紛跳水】截至北京時間凌晨五點,COMEX白銀期貨和現貨白銀跌幅先后擴大至6.0%,分別報23.08美元/盎司和22.88美元/盎司?,F貨黃金跌幅擴大至2.0%,報1875.14美元/盎司。今晨六點開盤,WTI原油期貨跌逾2%,現報39.75美元/桶,回吐昨日全部漲幅。(期貨日報)

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  截至收盤,標普500指數下跌1.40%,納斯達克指數下跌1.57%,道瓊斯指數下跌1.34%。


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  截至北京時間凌晨五點,COMEX白銀期貨和現貨白銀跌幅先后擴大至6.0%,分別報23.08美元/盎司和22.88美元/盎司?,F貨黃金跌幅擴大至2.0%,報1875.14美元/盎司。今晨六點開盤,WTI原油期貨跌逾2%,現報39.75美元/桶,回吐昨日全部漲幅。

  此外,美聯儲主席鮑威爾在美國全國商業經濟協會年會上致辭時表示,美國經濟前景仍然高度不確定,經濟擴張遠未完成,支持措施過少會造成不必要的困難。美聯儲當前并沒有考慮是否要采用負利率,關于負利率效果的那些證據稂莠不齊。

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   大事頻發,黃金白銀未來走勢如何?

  國慶休市后,國際黃金整體表現偏強,國際黃金價格一度站上了1918美元/盎司。

  方正中期期貨貴金屬研究員黃巖認為,人民幣匯率呈現較為明顯的持續升值傾向值得注意,內盤金銀開盤后可能比外盤走的更強一些。邏輯上看,上述問題大多是美國總統大選博弈延申,這里面可能僅有特朗普夫婦確認感染新冠超乎預期,從美元指數和黃金的表現來看,市場對此反應并不明顯,美元指數成為第一主戰場進而影響所有商品的價格變動預期。直到大選結果出現之后美元指數才能有明確的方向,因而對于所有商品而言,單邊的趨勢性都不會非常明顯。

  而對于黃金本身來說,黃巖介紹,前期除了流動性預期的轉折,并沒有過多負面因素,即使市場呈現共振性普跌的行情,也無外乎出現兩種走勢,第一種流動性迅速趨緊,黃金重演3月行情,單邊走勢不明顯但套利機會顯著,即通過多黃金空其余商品獲得相對收益。第二種資金重新涌入確定性最強的板塊,即美元黃金同漲,市場普跌。這兩種來看,黃金多頭策略都是比較明確的選擇,區別在于是否拿其余的空頭頭寸配置。整體來看,黃金的下方空間可能很有限。

  相比于黃金,白銀的基本面并不好,大量的表觀庫存、趨于穩定的消費和迅速增加的產量使得白銀在資金熱度衰退后的表現可能強差人意?!鞍足y的核心基本面為相對估值。在2月份的白銀復盤中我們認為,白銀除了要考慮黃金的連帶關系、股市等風險偏好以外,也要考慮鋅、鉛、銅等伴生金屬的價格走勢。黃金下跌、股市等資產下跌、銅鋅鉛的破位下行都有可能將白銀的行情帶下來,在7月初這幾點都沒有呈現?!秉S巖說,當下,特朗普的病情使得市場風險偏好驟降,加上鋅、銅等商品共振性下跌,白銀唯一期望的就是黃金潛在的避險屬性帶來相對的熱度。從圖形結構上看,21—22美元/盎司或4500—4800元/千克的支撐點將形成顯著的牛熊分界線,向下跌穿的話白銀將很長時間無人問津,交易策略上推薦窄止損做多。

  宏觀環境動蕩引發油價振蕩,10月需關注宏觀層面變動

  國慶節假日期間,國外宏觀環境動蕩,也引發了油價巨振。其中,外盤原油期貨價格一度大跌,本周隨著特朗普病情好轉,油價又持續回升。

  東海研究所高級能化分析師李婉瑩表示,實際上,市場做出如此反應主要源于擔憂原油需求端的恢復速度。秋冬季節到來后,歐美疫情數據出現反復,英國、愛爾蘭和法國新增新冠確診病例近兩日創下數月以來新高。英國、愛爾蘭政府均在考慮是否重新“封城”,而法國首都巴黎的酒吧、咖啡館將從5日起關閉至少半個月。顯然社會封閉等抗疫舉措不利于成品油消費。

  另外,李婉瑩介紹,原油供應仍舊處于持續恢復狀態。路透社數據顯示,9月份歐佩克原油日產量增加16萬桶。據俄羅斯能源部10月2日公布的初步數據,9月份俄羅斯原油和凝析油產量4065萬噸,相當于每日約993萬桶,比8月份產量增加0.6%。但是據歷史統計,俄羅斯凝析油產量約占整體產量的8%左右。供需再平衡推進困難,資金看漲情緒謹慎。 截止9月29日當周,投機商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國輕質原油和布倫特原油期貨和期權持有的凈多頭總計399737手,比前一周減少30556手,相當于減少3055.6萬桶原油。

  值得注意的是,特朗普感染新冠的消息只是導致市場悲觀情緒集中爆發,進而加快了油價的下跌,隨著特朗普出院,油價向上修復也屬于正?,F象?!爱斍盎久嫒耘f是原油價格未來走勢的決定性因素,其他宏觀消息的擾動只能是暫時的。供需近期修復受到疫情影響而放緩,油價易跌難漲,月差結構由contango徹底轉向backwadation仍舊需要較長時間?!彼f,考慮到假期外盤不休市,建議投資者近期密切關注宏觀層面變動,10月份宏觀事件日程緊密,或加大盤面波動,因此投資者應做好倉位管理,以應對可能出現的“黑天鵝”事件。

(文章來源:期貨日報)

(責任編輯:DF381)

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